外运发展个股资料操作策略咨询高手实盘买卖

外运发展:风口行业共振混改预期,不容错失的低估值标的

跨境物流布局日益明晰,B2C 放量利好旗下中外运敦豪。跨境电商主要分为B2B 和B2C,外运发展母公司主要面对B2B 和进口B2C 市场(海淘),中外运敦豪的海外网络更为发达,主要做出口B2C 市场。1季度B2C 出口量增速非常快,管理层对2015年中外运敦豪贡献的投资收益依旧乐观,2014年净利润因计提东航股票2亿的资产减值损失而处于低点,预计15年业绩增速较快。

盈利预测与投资建议。公司背靠风口行业,预计公司2015-2017年的EPS 分别为1.2、1.61和2.02元,维持 “买入”评级,目标价40元,对应15-17年的估值分别33、25和20倍。

主要不确定因素。跨境电商政策推进低于预期。

隆鑫通用个股资料操作策略咨询高手实盘买卖

隆鑫通用:低估值收购广州威能,切入分布式能源市场

低估值收购广州威能.

收购广州威能对应2015 年承诺业绩估值仅为11.7 倍,远低于同行业科泰电源等的估值。公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广州超能投资有限公司持有的广州威能机电有限公司75%股权,交易价格57750 万元。其中,公司以发行股份方式向超能投资支付标的资产交易价格的85%,以支付现金方式向超能投资支付标的资产交易价格的15%,增发价为14.83 元,发行3309.57 万股,占发行后总股本 4.1%。威能承诺2015-2018 扣非净利润分别为0.66 亿、0.79 亿、0.95 亿和1.15 亿。如威能在2016-2018 年业绩超过承诺的110%,那么将拿出超过部分的20%奖励威能管理团队。

如2018 年威能净利润达到0.95 亿,公司将回购威能剩余股权。

广州威能是国内领先的大型柴油发动机企业.

产品覆盖 20kw-2000kw 柴油发电机组。按照下游客户分类,主要客户集中在石油、租赁、通信、建筑楼宇、数据中心、市政建设、电力、金融和一般制造业等领域。公司是全国知名的电力解决方案的集成商。在电气控制系统领域具备技术优势,自主研发的ATS 柜和并机柜业内领先。

广州威能是“一带一路”受益者,未来最大看点在于分布式能源.

公司传统出口优势领域在中东和东南亚,2014 年出口增长较快。未来借力隆鑫通用的全球渠道将在南北美洲、南亚等地区加大出口力度。随着国家“一带一路”战略陆续实施,未来出口迅速增长。国家发改委颁布的《关于发展天然气分布式能源的指导 意见》提出到 2020 年,在全国规模以上城 市推广使用分布式能源系统,装机规模达到5000 万千瓦,初步实现分布式能源 装备产业化。公司在该领域具备较强竞争优势。

风险提示:国内两轮摩托车销量大幅下滑的风险;战略业务进展不达预期的风险

福星股份个股资料操作策略咨询高手实盘买卖

福星股份:被低估的武汉龙头,插上腾飞翅膀

旧改模式维持主业稳定.

近两年公司随着商业物业储备规模的增长,业绩具备稳定支撑;15 年开始将是公司货值更加充沛的一年,新“三村”众多项目在全年都有稳定的货值提供。预计全年可售货值总规模将会达到160 亿,销售规模将会在80 到100 亿之间,且旧城改造稳定的利润水平将会支撑公司业绩稳定增长。

股东资源可期,银湖项目注入.

福星股份将以6 亿元的对价收购股东福星集团持有的银湖控股100%的股权,借此集团地产业务将会在上市平台得到整合。此次购入资产价格合理,为公司增加了未结算项目面积201.6 万方,贡献权益净利润规模19 亿。

集团旗下还拥有包括医疗健康、电机电器等众多资产,未来存在进一步整合预期,优质的资源将为公司市值提升带来更大的空间。

融资顺畅,将机会抓在手里.

14-15 年,公司已经成功发行了两期共26 亿的公司债并提出了30 亿的股权融资预案,通过灵活的股权以及债券融资方式以及国家对于旧城改造的支持,公司整体资产负债结构将会进一步优化。

预计15-16 年EPS 分别为1.10、1.18,上调为“买入”评级.

14 年至15 年上半年是福星股份发生激烈变化的时期,新“三村”将会维持主业未来几年的稳定增长。集团银湖控股的资源注入标志着资源整合序幕的开启。NAV 折价26.3%为目前地产股的最低水平,使投资具备较高安全边际,随着未来的想象空间充分打开,建议关注福星股份的投资机会。

风险提示.

公司旧城改造项目未来销售及集团资源注入存在不确定性。

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